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レンツ・セラピューティクス

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
199M0
-154.5M
2020
2021
2022
2023
199M
-154.5M
-59.4M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
200M100M0-100M-200M
20202021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
100M0-100M-200M-300M
35.1M
期首現預金
-59.4M
営業CF
-154.5M
投資CF
199M
財務CF
0
その他
20.3M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2019
2020
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-49,769,000
58,000
58,000
6,365,000
-2,954,000
-2,954,000
-2,954,000
-13,091,000
0
0
0
-4,279,000
-8,812,000
-59,391,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-468,000
87,900,000
0
-1.54億
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
79,513,000
79,513,000
0
0
1.19億
1.99億
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
35,140,000
-14,868,000
-14,868,000
0
20,272,000
-59,859,000

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