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ナイフ・リバー・コーポレーション

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
477.5M0
-913.7M
2021
2022
2023
2024
278.5M
477.5M
-913.7M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
2B1B0-1B-2B
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
1B500M0-500M
281.1M
期首現預金
278.5M
営業CF
-913.7M
投資CF
477.5M
財務CF
0
その他
123.4M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2020
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
1.57億
0
0
-2,600,000
2.12億
2.12億
2.12億
-88,100,000
-44,000,000
-44,000,000
-13,400,000
-15,000,000
-15,700,000
2.79億
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-3.48億
0
44,400,000
-9.14億
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
4.80億
0
0
0
0
-2,600,000
4.78億
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
2.81億
-1.58億
-1.58億
0
1.23億
-69,600,000

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