$ 53.7
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このファンドは、管理手数料やその他の運用コストを差し引く前に、基礎となるインデックスの投資収益(資本増価と収益の両方)を綿密に追跡することを目的としています。これを達成するために、同社は通常、総資産の少なくとも 80% をこのベンチマークを構成する証券に投入します。指数自体は、新規株式公開 (IPO) を通じて最近上場され、米国の証券取引所で取引されている企業の集合で構成されています。非分散型ファンドに分類されます。
| ティッカー | 銘柄名 | 比率 |
|---|---|---|
| KVUE | ケンビュー | 10.89% |
| CRWV | コアウィーブ | 10.30% |
| NXT | ネクストパワー | 7.15% |
| RDDT | レディット | 6.39% |
| ALAB | アステラ・ラブス | 6.36% |
| ARM | アーム・ホールディングス | 6.17% |
| VIK | バイキング・ホールディングス | 4.82% |
| AHR | アメリカン・ヘルスケア・リート | 4.01% |
| CAVA | カバ・グループ | 3.92% |
| KSPI | カスピ.kz ADR | 3.07% |
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
|---|