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インドネシア・エナジー

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
8.4M0
-3.1M
2020
2021
2022
2023
8.4M
-2.8M
-3.1M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
4M2M0-2M-4M
20202021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
10M5M0-5M
4M
期首現預金
-3.1M
営業CF
-2.8M
投資CF
8.4M
財務CF
0
その他
6.5M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-6,343,541
1,461,686
1,461,686
1,456,720
614,409
614,409
614,409
-276,373
237,995
237,995
0
145,815
-660,183
-3,087,099
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-2,821,109
0
0
-2,821,110
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-796,498
8,405,018
8,405,018
0
0
796,498
8,405,018
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
3,997,187
2,496,809
2,496,809
0
6,493,996
-3,087,099

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