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テレストリアル・エナジー

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
7.3M0
-8.2M
2023
7.3M
-662,270
-8.2M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
10M5M0-5M-10M
20232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
10M5M0-5M-10M
4.6M
期首現預金
-8.2M
営業CF
-662,270
投資CF
7.3M
財務CF
32,201
その他
3M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-11,485,410
1,256,391
1,256,391
670,243
1,325,099
1,325,099
1,325,099
46,144
19,163
19,163
0
-5,880
32,861
-8,202,934
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-662,270
0
-54,404
-662,270
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
7,154,268
0
0
0
0
100,000
7,254,268
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
4,600,530
-1,578,735
-1,578,735
32,201
3,021,795
-8,865,204

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