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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

営業CF
-1.9
百万ドル
前年比 -
投資CF
-315,742
ドル
前年比 -
財務CF
0
ドル
前年比 -
フリーCF
-1.9
百万ドル
前年比 -

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
9.9M0
-5.7M
2021
2022
2023
2024
9.9M
-929,478
-5.7M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
10M5M0-5M-10M
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
10M5M0-5M
2.8M
期首現預金
-5.7M
営業CF
-929,478
投資CF
9.9M
財務CF
-20,702
その他
6M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-8,325,099
767,074
767,074
970,997
907,258
907,258
907,258
-5,380
255,353
255,353
0
-154,163
-106,570
-5,685,150
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-46,069
0
-883,409
-929,478
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-3,330,454
13,223,459
13,242,845
0
0
0
9,893,005
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
2,783,321
3,257,675
3,257,675
-20,702
6,040,996
-5,731,219

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