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Hertz Lithium Inc.

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
1.8M0
-1.1M
2021
2022
1.8M
-303,729
-1.1M
2023

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
2M1M0-1M-2M
202120222023

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2023 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
1M0-1M-2M
116,793
期首現預金
-1.1M
営業CF
-303,729
投資CF
1.8M
財務CF
-3,310
その他
580,065
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2021
2022
2023
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-1,264,828
0
0
231,829
0
0
0
-32,487
-2,892
-2,892
0
67,026
-96,620
-1,065,486
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
0
0
-303,729
-303,729
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
103,916
1,700,108
1,700,108
0
0
31,773
1,835,797
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
116,793
463,272
463,272
-3,310
580,065
-1,065,486

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