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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
2.2B0
-2.5B
2021
2022
2023
2024
2.2B
-176.2M
-2.5B
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
4B2B0-2B-4B
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
4B3B2B1B0-1B
1.2B
期首現預金
-176.2M
営業CF
2.2B
投資CF
-2.5B
財務CF
-12.2M
その他
704.7M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-1.13億
1.08億
1.08億
73,592,000
1.90億
1.90億
1.90億
-4.31億
-1.64億
-1.64億
0
1.76億
-4.43億
-1.76億
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-1.89億
72.15億
-19,906,000
21.85億
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
-90,345,000
0
-24.08億
-24.08億
0
-24.98億
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
12.06億
-5.01億
-5.01億
-12,182,000
7.05億
-3.65億

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