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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
23.9M0
-22.3M
2021
2022
2023
2024
23.9M
201,971
-22.3M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
40M20M0-20M-40M
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
100M50M0-50M
47.5M
期首現預金
23.9M
営業CF
-22.3M
投資CF
201,971
財務CF
-1.4M
その他
47.9M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-50,740,187
24,306,736
24,306,736
0
50,880,166
50,880,166
50,880,166
-293,960
-1,343,818
-1,343,818
-5,805,220
2,530,659
4,324,419
23,862,795
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-10,436,598
647,912
0
-22,285,008
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
11,274,485
335,954
335,954
-1,402,811
-1,402,811
-10,005,657
201,971
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
47,525,642
350,929
350,929
-1,428,829
47,876,572
13,426,197

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