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ゴリラ・テクノロジー

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
101.2M0
-28.7M
2021
2022
2023
2024
5.5M
101.2M
-28.7M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
40M20M0-20M-40M
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
150M100M50M0-50M
21.7M
期首現預金
-28.7M
営業CF
5.5M
投資CF
101.2M
財務CF
-158,414
その他
99.5M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-10,935,247
1,313,679
1,313,679
5,039,746
20,120,264
20,120,264
20,120,264
-44,197,419
-75,999,396
-75,999,396
5,362
17,029,808
14,766,807
-28,658,977
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-670,485
24,377,411
-554,987
5,459,217
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-8,892,779
1.17億
1.20億
0
0
-6,524,746
1.01億
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
21,699,202
77,832,913
77,832,913
-158,414
99,532,115
-29,329,462

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