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ジェネンタ・サイエンス ADR

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
6.9M0
-6.2M
2020
2021
2022
2023
6.9M
270,885
-6.2M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
10M5M0-5M-10M
20202021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
10M5M0-5M
3.7M
期首現預金
-6.2M
営業CF
6.9M
投資CF
270,885
財務CF
-23,446
その他
4.6M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2019
2020
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-8,912,495
44,523
44,523
847,255
63,112
63,112
63,112
1,717,431
0
0
0
32,083
1,685,348
-6,240,174
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-4,468
23,267,895
0
6,883,064
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
0
0
0
0
270,885
270,885
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
3,691,420
890,329
890,329
-23,446
4,581,749
-6,244,642

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