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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
39.1M0
-47.5M
2018
2019
2020
2021
39.1M
-8.1M
-47.5M
2022

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
100M50M0-50M-100M
20182019202020212022

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2022 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
40M20M0-20M-40M-60M
17M
期首現預金
-47.5M
営業CF
-8.1M
投資CF
39.1M
財務CF
0
その他
462,753
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-62,879,398
3,764,919
3,764,919
6,184,274
4,526,692
4,526,692
4,526,692
882,791
-134,783
-134,783
-4,467,912
5,633,381
-147,895
-47,520,722
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-8,062,434
0
-2,963
-8,065,397
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
12,545,222
28,209,492
28,209,492
0
0
-1,677,162
39,077,552
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
16,971,320
-16,508,567
-16,508,567
0
462,753
-55,583,156

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