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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
250.7M0
-371.4M
2023
2024
250.7M
43.3M
-371.4M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
1B500M0-500M-1B
202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
1B500M0-500M
490.6M
期首現預金
250.7M
営業CF
-371.4M
投資CF
43.3M
財務CF
0
その他
413.2M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-12.50億
15,594,000
15,594,000
13.64億
23,215,000
23,215,000
23,215,000
98,202,000
-1.18億
-1.18億
0
154,000
2.16億
2.51億
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-4,444,000
9.85億
-45,257,000
-3.71億
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-1,399,999
5.44億
5.44億
0
0
-4.99億
43,338,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
4.91億
-77,394,000
-77,394,000
0
4.13億
2.46億

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