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5Eアドバンスド・マテリアルズ

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
24.5M0
-23.6M
2021
2022
2023
2024
24.5M
-2M
-23.6M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
40M20M0-20M-40M
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
10M0-10M-20M-30M
4.9M
期首現預金
-23.6M
営業CF
-2M
投資CF
24.5M
財務CF
0
その他
3.8M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-31,555,000
20,088,000
20,088,000
2,099,000
-18,377,000
-18,377,000
-18,377,000
4,105,000
0
0
0
4,169,000
-64,000
-23,640,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-124,000
0
-1,845,000
-1,969,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
15,085,000
9,642,000
9,642,000
0
0
-178,000
24,549,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
4,896,000
-1,060,000
-1,060,000
0
3,836,000
-23,764,000

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