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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
18.5M0
-8.5M
2021
2022
2023
18.5M
-359,216
-8.5M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
10M5M0-5M-10M
2021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
20M10M0-10M-20M
66,533
期首現預金
-8.5M
営業CF
-359,216
投資CF
18.5M
財務CF
0
その他
9.7M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-5,861,335
267,382
267,382
1,125,639
-19,396
-19,396
-19,396
-4,017,940
145,037
145,037
0
221,340
-4,384,317
-8,505,650
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-396,451
0
37,235
-359,216
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
3,976,860
14,528,964
14,528,964
0
0
11,819
18,517,643
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
66,533
9,652,777
9,652,777
0
9,719,310
-8,902,101

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