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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
319.9M0
-87.8M
2021
2022
2023
2024
262.5M
319.9M
-87.8M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
400M200M0-200M-400M
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
1.5B1B500M0-500M
583.7M
期首現預金
262.5M
営業CF
-87.8M
投資CF
319.9M
財務CF
-5.3M
その他
1.1B
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2020
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
2.16億
12,973,000
12,973,000
0
60,672,000
60,672,000
60,672,000
-26,818,000
33,728,000
33,728,000
0
-2,400,000
-58,146,000
2.63億
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-4,841,000
3.45億
0
-87,847,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
3.25億
3.84億
0
0
-4,573,000
3.20億
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
5.84億
4.89億
4.89億
-5,319,000
10.73億
2.58億

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