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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
10.7M0
-10.8M
2024
10.7M
-10.8M
-4.8M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
20M10M0-10M-20M
20242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
20M10M0-10M
6.5M
期首現預金
10.7M
営業CF
-10.8M
投資CF
-4.8M
財務CF
166,000
その他
1.8M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
7,940,000
6,048,000
6,048,000
1,451,000
-1,677,000
-1,677,000
-1,677,000
-3,079,000
2,775,000
2,775,000
-13,523,000
1,788,000
5,881,000
10,683,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-10,378,000
0
-188,000
-10,795,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
1,990,000
0
0
-1,724,000
-1,724,000
-5,097,000
-4,831,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
6,536,000
-4,777,000
-4,777,000
166,000
1,759,000
305,000

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