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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
18.7M0
-19.1M
2022
2023
2024
3.9M
18.7M
-19.1M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
40M20M0-20M-40M
2022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
10M0-10M-20M
129,540
期首現預金
3.9M
営業CF
-19.1M
投資CF
18.7M
財務CF
-299,999
その他
3.3M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
14,709,867
302,962
302,962
0
-9,941,319
-9,941,319
-9,941,319
-1,129,119
0
0
0
0
-1,129,119
3,942,391
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-31,981,261
0
0
-19,105,770
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
19,860,000
0
0
-1,182,979
-1,182,979
0
18,677,021
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
129,540
3,213,643
3,213,643
-299,999
3,343,183
-28,038,870

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