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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
1.8M0
-825,713
2021
2022
2023
2024
1.8M
-744,743
-825,713
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
1M500,0000-500,000-1M
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
1M0-1M-2M
103
期首現預金
-825,713
営業CF
-744,743
投資CF
1.8M
財務CF
0
その他
248,367
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2020
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-24,629,291
663,863
663,863
29,302,270
-8,250,846
-8,250,846
-8,250,846
2,088,291
0
0
0
550,241
1,538,050
-825,713
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-47,916
0
-513,827
-744,743
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
1,318,720
500,000
500,000
0
0
0
1,818,720
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
103
248,264
248,264
0
248,367
-873,629

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