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DTIドリリング ツールズ インターナショナル$ --
ドリリング ツールズ インターナショナル

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
19.9M0
-13.3M
2021
2022
2023
2024
19.9M
-13.3M
-9.3M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
40M20M0-20M-40M
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
30M20M10M0-10M
6.2M
期首現預金
19.9M
営業CF
-13.3M
投資CF
-9.3M
財務CF
108,000
その他
3.6M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-3,761,000
27,290,000
27,290,000
2,464,000
-1,675,000
-1,675,000
-1,675,000
-3,856,000
4,026,000
4,026,000
953,000
-4,755,000
-4,080,000
19,923,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-20,147,000
0
12,499,000
-13,270,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-6,806,000
-1,265,000
0
0
0
-1,227,000
-9,298,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
6,185,000
-2,537,000
-2,537,000
108,000
3,648,000
-224,000

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