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キャリバーコス A

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

営業CF
-2.6
百万ドル
前年比 -
投資CF
580,000
ドル
前年比 -
財務CF
645,000
ドル
前年比 -
フリーCF
-2.6
百万ドル
前年比 -

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
36.7M0
-23.5M
2021
2022
2023
2024
36.7M
-23.5M
-12.1M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
40M20M0-20M-40M
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
20M0-20M-40M
4.9M
期首現預金
-12.1M
営業CF
-23.5M
投資CF
36.7M
財務CF
0
その他
6M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-21,798,000
2,305,000
2,305,000
1,944,000
10,367,000
10,367,000
10,367,000
-4,883,000
-3,702,000
-3,702,000
0
-1,963,000
782,000
-12,065,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
0
0
-2,694,000
-23,510,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
1,595,000
36,009,000
36,009,000
0
0
-910,000
36,694,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
4,897,000
1,119,000
1,119,000
0
6,016,000
-12,065,000

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