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Convergys Corporation

Convergys Corporation - キャッシュフロー | Stock Club

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Convergys Corporation

Name: Convergys Corporation（CVG） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2018/06/30FY2018 Q2

営業CF

58.6百万ドル

前年比 -34.5%

投資CF

-11.7百万ドル

前年比 +36.1%

財務CF

-181.7百万ドル

前年比 -112.3%

フリーCF

46.9百万ドル

前年比 -33.5%

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF

営業CF

財務CF

305.4M0

-850.5M

0000

210M

-35.6M

-148.3M

2013

261M

207.6M

-850.5M

2014

249.3M

-108.4M

-135.1M

2015

305.4M

-225.7M

-145.6M

2016

263M

-57.8M

-150.3M

2017

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF

投資CF

1B500M0-500M-1B

20132014201520162017

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2017 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

600M400M200M0-200M

167.8M

期首現預金

263M

営業CF

-57.8M

投資CF

-150.3M

財務CF

-29M

その他

193.7M

期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

科目

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

8,900,000

31,700,000

4,100,000

-100,000

16,400,000

-10,500,000

26,900,000

76,800,000

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-13,600,000

100,000

-13,500,000

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

-12,200,000

-16,300,000

-9,200,000

300,000

-37,400,000

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

1.68億

25,900,000

1.94億

63,200,000

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