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クリティカル・メタルズ

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
27.2M0
-14.5M
2021
2022
2023
2024
27.2M
-6.7M
-14.5M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
20M10M0-10M-20M
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
20M10M0-10M-20M-30M
1.3M
期首現預金
-14.5M
営業CF
-6.7M
投資CF
27.2M
財務CF
40,777
その他
7.3M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-51,871,823
11,249
11,249
31,646,212
3,220,370
3,220,370
3,220,370
2,496,841
790,038
790,038
0
0
1,706,803
-14,497,151
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-1,042,218
0
0
-6,695,219
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-12,567
25,616,251
25,616,251
0
0
1,585,995
27,189,679
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
1,259,242
6,038,086
6,038,086
40,777
7,297,328
-15,539,369

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