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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/06/30FY2026 Q2

営業CF

114.9百万CAD

前年比 +163.6%

投資CF

-50.7百万CAD

前年比 +49.1%

財務CF

-64.2百万CAD

前年比 -214.3%

フリーCF

51.3百万CAD

前年比 +98.3%

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF

営業CF

財務CF

337.3M0

-241.7M

0000

125.1M

-46.6M

-78.5M

2021

337.3M

-116.2M

-221.1M

2022

230.3M

-114.6M

-115.6M

2023

247.5M

-164M

-83.6M

2024

206.7M

35.1M

-241.7M

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF

投資CF

400M200M0-200M-400M

20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

300M200M100M0-100M

期首現預金

206.7M

営業CF

-241.7M

投資CF

35.1M

財務CF

その他

期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

科目

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

20,784,048

1.18億

9,732,000

39,712,677

11,645,501

2.07億

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-78,275,159

-27,662,437

-2.42億

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

1.53億

-926,244

792,352

-1.16億

-1,125,084

35,087,382

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

1.28億

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