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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
27.4M0
-53.1M
2021
2022
2023
2024
27.4M
-18.5M
-53.1M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
40M20M0-20M-40M
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
150M100M50M0-50M
90.4M
期首現預金
27.4M
営業CF
-18.5M
投資CF
-53.1M
財務CF
0
その他
46.2M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-8,364,000
14,352,000
14,352,000
23,579,000
-12,470,000
-12,470,000
-12,470,000
10,303,000
-5,543,000
-5,543,000
0
2,241,000
13,605,000
27,400,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-8,598,000
87,276,000
-2,444,000
-18,517,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-54,528,000
3,625,000
3,625,000
0
0
-1,956,000
-53,076,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
90,356,000
-44,193,000
-44,193,000
0
46,163,000
18,802,000

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