CleanGo Innovations Inc - キャッシュフロー | Stock Club

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CleanGo Innovations Inc

Name: CleanGo Innovations Inc（CLGOF） キャッシュフロー計算書
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CLGOF

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2025/09/30FY2025 Q3

営業CF

-66,234CAD

前年比 -72.0%

投資CF

-18,703CAD

前年比 -

財務CF

106,799CAD

前年比 +32.7%

フリーCF

-84,937CAD

前年比 -120.6%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2022–2024

2022年フリーCF −22万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−22万

−6万

2023年フリーCF −26万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−26万

+54万

2024年フリーCF −36万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−36万

+18万

253万

−93万

−146万

2020

92万

36万

−120万

2021

−22万

−6万

2022

54万

−26万

2023

18万

−36万

2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

−150万−93万−120万92万−22万0−26万0−36万00

20202021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

200,0000-200,000-400,000

63,112

期首期首現預金

-357,388

営業営業CF

投資投資CF

179,713

財務財務CF

215,898

その他その他

101,335

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-317,385

減価償却費及び償却費

35,520

減価償却費及び償却費

35,520

株式報酬費用

80,556

その他の非現金項目

57,103

純利益調整額

57,103

その他営業活動純額

57,103

運転資本の増減額

119,459

売上債権増減額

40,177

売掛金増減額

40,177

棚卸資産増減額

-11,046

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

90,328

営業活動によるCF

-24,747

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

借入金純額

-25,550

株式発行/消却（ネット）

-2,906

株式発行収入

-2,906

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

105,221

財務活動によるCF

76,765

現金及び現金同等物の期首残高

63,112

現金及び現金同等物の純増減額

38,223

現金及び現金同等物の純増減額

38,223

為替換算差額

-13,795

現金及び現金同等物の期末残高

101,335

フリーCF

-24,747

科目

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-317,385

35,520

80,556

57,103

119,459

40,177

-11,046

90,328

-24,747

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

-25,550

-2,906

105,221

76,765

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

63,112

38,223

-13,795

101,335

-24,747

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