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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
102,0600
-18,058
2019
2020
2021
2022
102,060
-18,058
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
40,00020,0000-20,000-40,000
20192020202120222025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
150,000100,00050,0000-50,000
8,170
期首現預金
-18,058
営業CF
0
投資CF
102,060
財務CF
-7,988
その他
84,184
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-268,757
25,664
25,664
0
157,835
157,835
157,835
67,200
0
0
0
0
67,200
-18,058
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
0
0
0
0
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
19,500
82,560
82,560
0
0
0
102,060
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
8,170
76,013
76,013
-7,989
84,184
-18,060

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