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The Cannabist Company Holdings Inc.

The Cannabist Company Holdings Inc. - キャッシュフロー | Stock Club

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The Cannabist Company Holdings Inc.

Name: The Cannabist Company Holdings Inc.（CBSTF） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2025/09/30FY2025 Q3

営業CF

-24.6百万ドル

前年比 -36.5%

投資CF

29.5百万ドル

前年比 +0.3%

財務CF

-2.6百万ドル

前年比 -16.5%

フリーCF

-24.8百万ドル

前年比 -27.2%

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF

営業CF

財務CF

200.7M0

-189.7M

0000

90M

-24M

-52.3M

2020

200.7M

-189.7M

-518,398

2021

147.6M

-72.3M

-107M

2022

7.5M

-3.5M

-14.1M

2023

31M

-23.4M

-9M

2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF

投資CF

400M200M0-200M-400M

20202021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

60M40M20M0-20M

39.3M

期首現預金

-23.4M

営業CF

31M

投資CF

-9M

財務CF

その他

37.9M

期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

科目

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-1.05億

48,978,000

-1,009,000

10,977,000

31,906,000

-5,596,000

-14,408,000

13,431,000

38,479,000

-23,379,000

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-5,831,000

-49,000

30,975,000

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

-6,610,000

-1,258,000

-1,135,000

-9,003,000

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

39,337,000

-1,407,000

37,930,000

-29,210,000

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