キャッシュフロー推移 (5年)?投資CF営業CF財務CF94.3M0-38.3M00002021投資CF: -1.8M営業CF: -22.2M財務CF: 71.8M71.8M-1.8M-22.2M20212022投資CF: -1.3M営業CF: -31.4M財務CF: 20M20M-1.3M-31.4M20222023投資CF: -280,000営業CF: -34.2M財務CF: -121,000-280,000-34.2M-121,00020232024投資CF: -16,000営業CF: -27M財務CF: 94.3M94.3M-16,000-27M20242025投資CF: -560,000営業CF: -38.3M財務CF: 56.1M56.1M-560,000-38.3M2025
analytics投資対効果分析営業CF(成長) vs 投資CF(規模)営業CF投資CF100M50M0-50M-100M2021営業CF: -22.2M投資CF: -1.8M2022営業CF: -31.4M投資CF: -1.3M2023営業CF: -34.2M投資CF: -280,0002024営業CF: -27M投資CF: -16,0002025営業CF: -38.3M投資CF: -560,00020212022202320242025
waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)?期首/期末増加要因減少要因150M100M50M0-50M期首残高: +87.2M87.2M期首現預金営業CF: -38.3M-38.3M営業CF投資CF: -560,000-560,000投資CF財務CF: +56.1M56.1M財務CFその他: +15.7M15.7Mその他期末残高: +120.1M120.1M期末現預金