ビリオントゥーワン - キャッシュフロー | Stock Club

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ビリオントゥーワン

Name: ビリオントゥーワン（BLLN） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/06/30FY2026 Q2

営業CF

9.1百万ドル

前年比 -

投資CF

-4百万ドル

前年比 -

財務CF

6.1百万ドル

前年比 -

フリーCF

5.1百万ドル

前年比 -

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2023年フリーCF −5,985万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−5,367万

+8,284万

+1,341万

2024年フリーCF −4,678万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−4,138万

−543万

+1.4億

2025年フリーCF +1,571万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+2,460万

−892万

+2.9億

8,284万

1,341万

−5,367万

2023

1.4億

−543万

−4,138万

2024

2,460万

2.9億

−892万

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

−5,370万8,280万−4,140万−540万2,460万−890万0

202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

6億4億2億0−2億

1.9億

期首期首現預金

2,460万

営業営業CF

−890万

投資投資CF

2.9億

財務財務CF

その他その他

5億

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

2,919,000

減価償却費及び償却費

11,907,000

減価償却費及び償却費

11,907,000

株式報酬費用

15,915,000

その他の非現金項目

15,907,000

純利益調整額

15,907,000

その他営業活動純額

15,907,000

運転資本の増減額

-22,053,000

売上債権増減額

-16,908,000

売掛金増減額

-16,908,000

棚卸資産増減額

-8,812,000

買掛金及び未払費用の増減額

1,775,000

その他運転資金の変動

1,892,000

営業活動によるCF

24,595,000

固定資産取引の純額

-8,881,000

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-8,922,000

借入金純額

-1,726,000

株式発行/消却（ネット）

2.91億

株式発行収入

2.91億

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

2.89億

現金及び現金同等物の期首残高

1.91億

現金及び現金同等物の純増減額

3.04億

現金及び現金同等物の純増減額

3.04億

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

4.96億

フリーCF

15,714,000

科目

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

2,919,000

11,907,000

15,915,000

15,907,000

-22,053,000

-16,908,000

-8,812,000

1,775,000

1,892,000

24,595,000

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-8,881,000

-8,922,000

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

-1,726,000

2.91億

2.89億

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

1.91億

3.04億

4.96億

15,714,000

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