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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
439.1M0
-609.4M
2021
2022
2023
2024
300.6M
439.1M
-609.4M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
1B500M0-500M-1B
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
500M0-500M-1B
102.5M
期首現預金
-609.4M
営業CF
300.6M
投資CF
439.1M
財務CF
-3,000
その他
232.8M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-7.39億
9,922,000
9,922,000
1.12億
5,744,000
5,744,000
5,744,000
1,357,000
0
0
0
-6,386,000
7,743,000
-6.09億
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-715,000
5.70億
-1,849,000
3.01億
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
2.50億
1.89億
1.89億
0
0
-194,000
4.39億
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
1.03億
1.30億
1.30億
-3,000
2.33億
-6.10億

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