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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
28.1M0
-37.7M
2020
2021
2023
2024
28.1M
3M
-37.7M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
100M50M0-50M-100M
20202021202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
20M0-20M-40M
8M
期首現預金
-37.7M
営業CF
28.1M
投資CF
3M
財務CF
0
その他
1.3M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2018
2019
2020
2021
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-803,000
1,695,000
1,695,000
5,649,000
-52,985,000
-52,985,000
-52,985,000
8,661,000
0
0
0
41,445,000
-32,784,000
-37,703,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-1,099,000
30,423,000
0
28,105,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-3,425,000
6,392,000
6,392,000
0
0
0
2,967,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
7,977,000
-6,631,000
-6,631,000
0
1,346,000
-38,802,000

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