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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
1.8B0
-1B
2021
2022
2023
2024
1.8B
-91.2M
-1B
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
4B2B0-2B-4B
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
3B2B1B0-1B
231.3M
期首現預金
-91.2M
営業CF
1.8B
投資CF
-1B
財務CF
-14.8M
その他
906.7M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-7.01億
3.15億
3.15億
0
3.81億
3.81億
3.81億
-88,692,000
0
0
0
0
-88,692,000
-91,200,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-1.84億
0
-9,046,000
18.25億
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-5.81億
-3.98億
18,132,000
0
0
-64,169,000
-10.43億
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
2.31億
6.75億
6.75億
-14,757,000
9.07億
-2.75億

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