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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
104.9M0
-72.4M
71.9M
104.9M
-72.4M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
100M50M0-50M-100M
2025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
150M100M50M0-50M
30.9M
期首現預金
71.9M
営業CF
-72.4M
投資CF
104.9M
財務CF
888,000
その他
136.3M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
46,280,000
20,525,000
20,525,000
15,176,000
-12,508,000
-12,508,000
-12,508,000
4,283,000
-38,995,000
-38,995,000
-3,969,000
28,082,000
19,165,000
71,948,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-76,193,000
0
4,525,000
-72,389,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
14,578,000
1.05億
1.05億
0
0
-14,885,000
1.05億
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
30,944,000
1.05億
1.05億
888,000
1.36億
-4,245,000

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