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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
3.8B0
-1.5B
2021
2022
2023
2024
3.8B
-1.5B
-71.5M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
2B1B0-1B-2B
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
4B2B0-2B
567.5M
期首現預金
-71.5M
営業CF
-1.5B
投資CF
3.8B
財務CF
-2.4M
その他
2.8B
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-4.61億
51,111,000
51,111,000
47,490,000
1.81億
1.81億
1.81億
1.10億
-36,326,000
-36,326,000
-10,945,000
32,251,000
1.25億
-71,517,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-10.65億
0
-4.76億
-15.41億
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
26.02億
12.59億
12.59億
0
0
-34,018,000
38.27億
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
5.68億
22.12億
22.12億
-2,407,000
27.80億
-11.36億

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