Altai Resources Inc - キャッシュフロー | Stock Club

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Altai Resources Inc

Name: Altai Resources Inc（ARSEF） キャッシュフロー計算書
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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2025/09/30FY2025 Q3

営業CF

-1,574CAD

前年比 -103.2%

投資CF

91,455CAD

前年比 -

財務CF

0CAD

前年比 -

フリーCF

-52,323CAD

前年比 -207.3%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2022–2024

2022年フリーCF +2万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+4万

−18万

2023年フリーCF +8万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+8万

−676

2024年フリーCF +13万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+13万

+6万

−3万

−5万

2020

3万

−1万

2021

4万

−18万

2022

8万

−676

2023

6万

13万

2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

−5万−3万−1万3万4万−18万8万−67613万6万0

20202021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

200万150万100万500,0000-500,000

期首期首現預金

126,621

営業営業CF

56,406

投資投資CF

財務財務CF

130万

その他その他

150万

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

科目

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

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