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小i机器人(シャオアイ) ADR

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
15.8M0
-15.1M
2020
2021
2022
2023
15.8M
-468,571
-15.1M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
20M10M0-10M-20M
20202021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
5M0-5M-10M-15M-20M
1.6M
期首現預金
-15.1M
営業CF
-468,571
投資CF
15.8M
財務CF
-950,830
その他
846,593
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2020
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-14,551,328
1,144,276
1,144,276
1,560,527
10,743,132
10,743,132
10,743,132
-14,034,856
-30,537,216
-30,537,216
52,407
14,075,170
2,374,783
-15,138,249
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-371,291
0
-100,400
-468,571
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
14,859,701
980,000
980,000
0
0
0
15,839,701
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
1,564,542
-717,949
-717,949
-950,830
846,593
-15,509,540

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