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エナクト・ホールディングス

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
724.5M0
-515.1M
2021
2022
2023
2024
724.5M
-226.4M
-515.1M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
1B500M0-500M-1B
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
1.5B1B500M0-500M
599.4M
期首現預金
724.5M
営業CF
-226.4M
投資CF
-515.1M
財務CF
0
その他
582.5M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
6.74億
0
0
0
34,501,000
34,501,000
34,501,000
15,774,000
0
0
0
0
15,774,000
7.25億
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
0
16.79億
-8,322,000
-2.26億
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
-3.82億
0
-1.21億
-1.21億
-11,845,000
-5.15億
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
5.99億
-16,939,000
-16,939,000
0
5.82億
7.25億

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