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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
98.5M0
-210.3M
2021
2022
2023
2024
86.3M
98.5M
-210.3M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
400M200M0-200M-400M
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
200M100M0-100M-200M
108.3M
期首現預金
-210.3M
営業CF
86.3M
投資CF
98.5M
財務CF
0
その他
82.9M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-2.29億
-1,765,000
-1,765,000
77,891,000
44,000
44,000
44,000
-57,494,000
0
0
0
2,664,000
-60,158,000
-2.10億
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-2,327,000
4.96億
0
86,297,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-230,000
1.37億
1.37億
0
0
-38,422,000
98,534,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
1.08億
-25,427,000
-25,427,000
0
82,878,000
-2.13億

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