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ＡＢホテル

Name: ＡＢホテル（6565） キャッシュフロー計算書
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6565

名証サービス業

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キャッシュフロー計算書（CF）の詳細データを確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

FY2026

営業CF

45.3億円

前年比 +38.3%

投資CF

-20.1億円

前年比 +46.8%

財務CF

-7.3億円

前年比 -187.4%

フリーCF

25.2億円

前年比 +602.8%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：円（兆・億）単位：円（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2024–2026

2024年フリーCF +17億円

営業CF

投資CF

財務CF

+28億

−12億

−8.7億

2025年フリーCF −5億円

営業CF

投資CF

財務CF

+33億

−38億

+8.4億

2026年フリーCF +25億円

営業CF

投資CF

財務CF

+45億

−20億

−7.3億

21億

−5.2億

−12億

2022

30億

−1.9億

−13億

2023

28億

−12億

−8.7億

2024

33億

8.4億

−38億

2025

45億

−20億

−7.3億

2026

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：円（兆・億）

営業CF

投資CF

21億−5.2億30億−1.9億28億−12億33億−38億45億−20億0

20222023202420252026

waterfall_chart

キャッシュフロー・ブリッジ

ブリッジに必要な同一年度の期首残高・為替換算差額等を確認できません

キャッシュフロー計算書 (CF)

日本基準　単位：円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

47.7億

減価償却費

9.2億

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

861万

退職給付引当金の増減額（△は減少）

41万

減損損失

5,977万

受取利息及び受取配当金

-935万

支払利息

9,539万

売上債権の増減額（△は増加）

-1.8億

棚卸資産の増減額（△は増加）

-673万

未払又は未収消費税等の増減額

3.7億

その他の資産の増減額（△は増加）

-1,137万

その他の負債の増減額（△は減少）

8,505万

小計

61.0億

利息及び配当金の受取額

935万

利息の支払額

-9,590万

法人税等の支払額

-14.8億

営業活動によるキャッシュ・フロー

45.3億

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-6.0億

定期預金の払戻による収入

3.0億

有形固定資産の取得による支出

-15.9億

差入保証金の差入による支出

-606万

その他

-1.1億

投資活動によるキャッシュ・フロー

-20.1億

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-5.2億

長期借入れによる収入

17.0億

長期借入金の返済による支出

-17.7億

配当金の支払額

-2.8億

リース債務の返済による支出

-3.2億

セール・アンド・リースバックによる収入

4.6億

財務活動によるキャッシュ・フロー

-7.3億

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

17.9億

現金及び現金同等物の期首残高

59.2億

現金及び現金同等物の期末残高

77.1億

科目

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

減価償却費

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

退職給付引当金の増減額（△は減少）

減損損失

受取利息及び受取配当金

支払利息

売上債権の増減額（△は増加）

棚卸資産の増減額（△は増加）

未払又は未収消費税等の増減額

その他の資産の増減額（△は増加）

その他の負債の増減額（△は減少）

小計

利息及び配当金の受取額

利息の支払額

法人税等の支払額

営業活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

定期預金の払戻による収入

有形固定資産の取得による支出

差入保証金の差入による支出

その他

投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

長期借入れによる収入

長期借入金の返済による支出

配当金の支払額

リース債務の返済による支出

セール・アンド・リースバックによる収入

財務活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の期末残高

47.7億

9.2億

861万

41万

5,977万

-935万

9,539万

-1.8億

-673万

3.7億

-1,137万

8,505万

61.0億

935万

-9,590万

-14.8億

45.3億

-6.0億

3.0億

-15.9億

-606万

-1.1億

-20.1億

-5.2億

17.0億

-17.7億

-2.8億

-3.2億

4.6億

-7.3億

17.9億

59.2億

77.1億

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