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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

営業CF
-180
ドル
前年比 -
投資CF
321
ドル
前年比 -
財務CF
0
ドル
前年比 -
フリーCF
-180
ドル
前年比 -

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
232.2B0
-230B
232.2B
-230B
-1.2B
2021

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
400B200B0-200B-400B
2021

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2021 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
100B0-100B-200B-300B
25M
期首現預金
-1.2B
営業CF
-230B
投資CF
232.2B
財務CF
0
その他
997.3M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2021
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
32.65億
0
0
0
-44.79億
-44.79億
-44.79億
788,860
0
0
0
12.52億
-12.51億
-12.14億
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
0
0
-2300.00億
-2300.00億
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
0
0
0
0
2321.86億
2321.86億
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
25,000,000
9.72億
9.72億
0
9.97億
-12.14億

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