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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
00
-8M
1997
1998
1999
2000
-6M
-8M
-3.7M
2001

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
10M5M0-5M-10M
19971998199920002001

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2001 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
30M20M10M0-10M
20.1M
期首現預金
-8M
営業CF
-6M
投資CF
-3.7M
財務CF
0
その他
2.5M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
1997
1998
1999
2000
2001
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-8,399,693
653,000
653,000
0
902,270
902,270
902,270
-1,123,249
0
0
-390,378
0
-732,871
-7,967,672
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-225,081
0
40,966
-5,979,765
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-3,300,000
-393,718
51,275
0
0
0
-3,693,718
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
20,128,119
-17,641,155
-17,641,155
0
2,486,964
-8,192,753

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