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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
156.5M0
-84.3M
2020
2021
2022
2023
156.5M
-84.3M
-18.8M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
100M50M0-50M-100M
20202021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
300M200M100M0-100M
203.2M
期首現預金
-18.8M
営業CF
-84.3M
投資CF
156.5M
財務CF
-672,000
その他
256.1M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-68,193,000
18,214,000
18,214,000
1.01億
33,287,000
33,287,000
33,287,000
-1.03億
-34,230,000
-34,230,000
0
2,082,000
-70,979,000
-18,767,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-9,987,000
2.17億
0
-84,277,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
1.46億
0
10,681,000
0
0
10,681,000
1.57億
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
2.03億
52,826,000
52,826,000
-672,000
2.56億
-28,754,000

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