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Zhaoheng Hydropower Ltd

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
3.8M0
-1.7M
2006
2007
3.8M
-1.7M
-1.4M
2008

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
10M5M0-5M-10M
200620072008

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2008 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
8M6M4M2M0-2M
994,719
期首現預金
3.8M
営業CF
-1.7M
投資CF
-1.4M
財務CF
4.1M
その他
5.8M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2006
2007
2008
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
5,993,279
2,032,203
2,032,203
0
-41,108
-41,108
-41,108
-4,157,199
0
0
0
0
-4,157,199
3,827,175
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-6,881,960
0
4,440,986
-1,680,874
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-1,436,317
0
0
0
0
0
-1,436,317
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
994,719
4,810,078
4,810,078
4,100,094
5,804,797
-3,054,785

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