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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
107.8M0
-62.6M
2020
2021
2022
2023
107.8M
9.1M
-62.6M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
200M100M0-100M-200M
20202021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
200M100M0-100M
63.7M
期首現預金
107.8M
営業CF
-62.6M
投資CF
9.1M
財務CF
-1.1M
その他
116.9M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-1.55億
92,019,000
92,019,000
5,298,000
45,496,000
45,496,000
45,496,000
1.12億
-39,850,000
-39,850,000
0
99,844,000
51,818,000
1.08億
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-58,486,000
0
-58,294,000
-62,618,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
35,942,000
51,392,000
51,392,000
0
0
-78,229,000
9,105,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
63,742,000
53,142,000
53,142,000
-1,116,000
1.17億
49,285,000

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