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ダイレクトブッキング テクノロジー A

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

営業CF
16,591
ドル
前年比 -
投資CF
0
ドル
前年比 -
財務CF
-53,296
ドル
前年比 -
フリーCF
16,590
ドル
前年比 -

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
2.8M0
-2.8M
2021
2022
2023
2024
2.8M
-2.8M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
4M2M0-2M-4M
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
1M0-1M-2M-3M
489,435
期首現預金
-2.8M
営業CF
0
投資CF
2.8M
財務CF
0
その他
455,953
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-6,981,068
1,695,733
1,695,733
0
6,928,622
6,928,622
6,928,622
-4,319,124
-2,662,911
-2,662,911
0
-1,488,767
-167,446
-2,819,237
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
0
0
0
0
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-1,385,553
5,277,100
5,277,100
0
0
-1,105,792
2,785,755
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
489,435
-33,482
-33,482
0
455,953
-2,819,237

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