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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
751,2490
-776,633
2013
2014
2015
751,249
-18,803
-776,633
2016

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
1M500,0000-500,000-1M
2013201420152016

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2016 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
500,0000-500,000-1M
51,016
期首現預金
-776,633
営業CF
-18,803
投資CF
751,249
財務CF
0
その他
6,829
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2013
2014
2015
2016
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-1,782,766
62,043
62,043
228,633
396,018
396,018
396,018
319,439
-76,198
-76,198
-118,891
283,965
230,563
-776,633
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-18,803
0
-9,465
-18,803
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
634,999
116,250
116,250
0
0
0
751,249
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
51,016
-44,187
-44,187
0
6,829
-795,436

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