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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
7.1M0
-7M
2013
2014
7.1M
-783,000
-7M
2015

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
10M5M0-5M-10M
201320142015

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2015 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
5M0-5M-10M
1.9M
期首現預金
-7M
営業CF
-783,000
投資CF
7.1M
財務CF
514,000
その他
1.8M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2013
2014
2015
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-16,632,000
2,687,000
2,687,000
38,000
2,950,000
2,950,000
2,950,000
4,002,000
-4,190,000
-4,190,000
-2,845,000
10,359,000
678,000
-6,955,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-1,160,000
0
377,000
-783,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
7,025,000
31,000
31,000
0
0
1,000
7,057,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
1,920,000
-167,000
-167,000
514,000
1,753,000
-8,115,000

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