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智能充電(エクスチャージ) ADR

智能充電(エクスチャージ) ADR

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
19.1M0
-7.2M
2021
2022
2023
19.1M
-533,657
-7.2M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
10M5M0-5M-10M
2021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
30M20M10M0-10M
15.7M
期首現預金
-7.2M
営業CF
-533,657
投資CF
19.1M
財務CF
-333,295
その他
26.8M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-11,940,536
232,918
232,918
7,030,846
664,372
664,372
664,372
-3,189,168
-662,153
-662,153
-1,260,086
2,415,557
-3,682,486
-7,201,568
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-613,657
0
80,000
-533,657
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
1,258,312
19,091,338
19,091,338
0
0
-1,200,038
19,149,612
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
15,692,810
11,081,092
11,081,092
-333,295
26,773,902
-7,815,225

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