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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
12.4M0
-7.7M
2019
2020
2021
2022
12.4M
-4.1M
-7.7M
2023

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
10M5M0-5M-10M
20192020202120222023

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2023 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
5M0-5M-10M-15M
251,050
期首現預金
-7.7M
営業CF
-4.1M
投資CF
12.4M
財務CF
0
その他
827,790
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-43,089,977
6,188,303
6,188,303
3,167,772
26,989,647
26,989,647
26,989,647
-938,369
-1,028,574
-1,028,574
90,205
899,230
-899,230
-7,682,624
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-5,114,758
0
999,999
-4,114,759
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-204,943
0
5,146,816
0
0
7,432,250
12,374,123
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
251,050
576,740
576,740
0
827,790
-12,797,382

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